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ETP日报(20200529):权益ETP涨多跌少,黄金ETF增员

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来源:华宝财富魔方

市场回顾:今日A股市场震荡攀升,收盘上证综指上涨0.22%,收于2852.35点,深证成指上涨0.87%,收于10746.08点,创业板指上涨1.54%,收于2086.67点,两市成交额5722.98亿元。申万28个一级行业多数上涨,休闲服务(+4.26%)、传媒(+2.20%)和商业贸易(+2.14%)领涨,房地产(-1.22%)、非银金融(-0.89%)和银行(-0.67%)跌幅领先。

权益ETF

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券ETF

分级B方面:今日分级B总成交额4.67亿元,成交在千万以上的分级B涨多跌少,医药B(150131,+2.75%)、新能车B(150212,+2.41%)领涨,券商B(150201,-1.08%)和证券B级(150224,-1.02%)领跌。

分级A方面:

今日国债期货高开低走,收盘十年期主力合约T2009下跌0.24%。

今日分级A全天总成交额8281万元,成交在五百万以上的分级A无一下跌:深成指A(150022,+0.54%)、创业板A(150152,+0.39%)领涨。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.471%、华宝添益七日年化收益率1.331%、南方理财金H七日年化收益率为1.653%、建信添益七日年化收益率1.582%。今日收盘理财金H折价0.013%,建信添益折价0.009%。

场内定增基金

黄金ETF    

今日国内黄金AU9999收盘上涨0.08%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.03%,预估溢价率0.104%。今日白银期货主力合约上涨1.51%,白银基金上涨0.24%,预估折价率0.25%。

今日工银黄金ETF和前海开源黄金ETF在交易所上市交易,两只基金均跟踪黄金现货合约AU9999,主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99、AU99.95,投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日豆粕ETF成交额3283.44万元,收盘上涨0.41%,预估折价率0.343%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨1.06%,纳斯达克100指数下跌0.27%,标普500指数下跌0.21%,今日盘中德国DAX指数下跌1.42%,今日收盘华安德国30ETF涨跌持平,预估折价率0.34%,国泰纳斯达克100ETF下跌0.72%,预估溢价率7.76%;博时标普500ETF下跌0.69%,预估折价率0.03%。

油气ETP

上日标普全球石油指数下跌0.98%,标普石油天然气上游股票指数下跌4.53%。今日收盘华安石油上涨0.48%,预估折价率1.951%,华宝油气下跌2.85%,预估折价率1.425%。

上日NYMEX原油上涨2.56%,ICE布油上涨2.09%,今日盘中NYMEX原油下跌2.88%,ICE 布油下跌2.19%。今日收盘南方原油(暂停申购)涨跌持平,预估溢价率29.54%;易方达原油(暂停申购)下跌0.45%,预估溢价率41.44%;嘉实原油(暂停申购)下跌0.30%,预估溢价率18.43%。

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