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关于广发稳健回报混合基金的热点问题,你必须知道:
1、本基金什么时候、在哪些渠道发行?
本基金的发行期为2020年7月28日至2020年8月13日,将在工商银行等各大银行及券商、广发基金官网、App、微信公众号等渠道发行。
注:本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。为保护基金投资人利益,基金管理人于2020年8月6日公告本基金首次募集规模上限设为150亿元,超过限额将采取末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制,详情请仔细阅读相关公告文件。
2、本基金的基金代码?A、C类有何区别?
广发稳健回报混合:A类009951、C类009952
两种份额的差别主要是费率结构上的区别:C类份额0认购费,年销售服务费率0.4%,中短期投资者选择C类份额更优惠。
而A类份额100万元以下的认购费率为1.2%,没有销售服务费,更适合长期投资者;A类份额持有满365日,不收取赎回费。C类份额持有满30日,不收取赎回费。(详情请查阅本基金招募说明书、基金合同等法律文件。)
3、本基金的基金经理是谁及过往业绩如何?
拟任基金经理傅友兴,18年证券从业经验,超7年的公募基金投资经历,拥有规划研究+宏观策略+行业研究三重经历,现任广发基金价值投资部总经理。
傅友兴自2014年12月8日开始管理广发稳健增长,管理以来的累计收益率为156.05%,同期业绩比较基准上涨35.18%,上证指数上涨1.60%,超额收益明显。
图:傅友兴管理广发稳健增长以来
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的走势图
(2014年12月8日至2020年6月30日)
备注1:根据产品投资范围、业绩基准、投资策略等维度,广发稳健回报混合拟任基金经理傅友兴在管的、与广发稳健回报混合同属海通证券三级分类(混合型-主动混合开放型-平衡混合型)的基金仅有1只,为广发稳健增长。
备注2:任职期间累计收益率、业绩比较基准收益率已经托管行复核,上证综指涨幅来自wind,数据截至2020年6月30日。广发稳健增长的业绩比较基准自2015年11月2日起,由原“中信标普300指数收益率×65%+中信标普国债指数收益率×35%”变更为“沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%”。广发稳健增长收益率走势图、过去10年及2020年上半年业绩(业绩基准收益率)数据来自基金定期报告,过往业绩如下: 2020年上半年:16.85%(2.29%);2019:31.19%(25.18%);2018:-7.78%(-13.36%);2017:20.61%(14.04%);2016:0.55%(6.63%);2015:49.52%(5.22%);2014:0.09%(33.93%);2013:12.63%(-3.20%);2012:5.70%(5.86%);2011:-21.21%(-15.13%);2010:6.58%(-6.24%)。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金经理管理的其他基金过往业绩不代表新基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金有风险,投资需谨慎。
4、基金经理如何看待未来的投资机会?
预计经济延续逐步复苏的态势,企业盈利逐季改善,货币政策相对宽松。在流动性宽松以及政策呵护的背景下,A股市场有望继续保持震荡向上。行业方面,相对看好部分消费、医药、环保、生产服务等行业的公司。
首先,行业的投资机会与经济发展大背景密切相关,中国经济逐步从出口导向、投资导向型向内需驱动型转变,消费、医药等由居民需求驱动。
从我国以及美国等发达市场的发展历史来看,医药、消费等行业具有收益高、波动性较小的特点。这些行业的特点是可预测性比较强、行业需求比较稳定,公司可以通过规模化的优势,或者产品差异化的优势形成自己独特的竞争能力。从长期看,这些行业能形成较好的超额回报。
5、本基金与经理目前在管同类产品的区别?
拟任基金经理傅友兴在管的产品中,与广发稳健回报混合同类型(海通证券三级分类:混合型-主动混合开放型-平衡混合型)的基金仅有1只,为广发稳健增长。
两只产品均为混合型基金,股票仓位为30-65%。投资目标均为通过对股票与债券的动态平衡,努力实现中长期的稳健回报。对于长期看好股市走势,但是担心短期市场震荡的客户来说,新基金采用稳步建仓的策略,可以关注。
6、这只基金建仓期的操作思路是什么?
基金募集成立后,会结合市场估值,采取逐步建仓的节奏,尽力实现产品封闭期内净值的平稳。股票方面,主要会逐步买入一些近期深入研究过、质地优良的公司股票;债券方面,会配置一些高信用等级的短久期债券。
7、为什么选择广发基金?
广发基金投资管理能力屡获业界认可,2020年3月第七次荣膺“金牛基金管理公司”奖。
广发基金权益类产品近1年绝对收益率在权益类大型基金公司中排名首位。
表:广发基金权益类基金绝对收益率及排名情况
服务持有人超8500万:自公司成立以来,我司累计服务持有人超8500万。
为持有人盈利超1501亿:自公司成立以来,我司公募基金共为持有人盈利金额超过1501亿元,累计分红超过979亿元(含货币基金分红)。
风险提示: 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金过往业绩不代表新基金的未来表现。
备注1:广发基金颁奖机构2020年3月第7次获得:“金牛管理基金公司”,评奖机构为《中国证券报》,获奖年份:2004、2005、2007、2010、2015、2017、2019年。
备注2:绝对收益率和排名数据直接引用海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截至2020年6月30日。
备注3:权益类大型基金公司分类按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分。按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型基金公司。
备注4:基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
备注5:服务持有人数量、盈利数据和分红数据来自广发基金,数据截至2020年06月30日。
风险提示:为保护基金投资人利益,基金管理人于2020年8月6日公告本基金首次募集规模上限设为150亿元,超过限额将采取末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制,详情请仔细阅读相关公告文件。基金过往表现并不预示其未来表现,基金经理管理的其他基金的表现不构成新发基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本产品由广发基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。请详细阅读基金合同和招募说明书等法律文件。基金有风险,投资需谨慎。
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