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记者 | 齐永超
截至上周五，上证、深证与创业板三大股指节后以来出现了3%~5%的反弹行情。在此档口，代表北上资金大额成交的“深股通席位”现身上市公司龙虎榜单的频次与成交额均保持活跃。观察它们的调仓个股，对周期股的追捧力道在显著增加。而高毅重仓股则遭其大额“出逃”，此外，三季报“黑天鹅”个股也遭到其减仓出货。
深股通席位调仓活跃
重点聚焦周期股
虽然出现了国庆长假的“空档期”，但深股通席位成交仍保持活跃。据Wind数据统计显示，近一月(9月16日~10月16日)，深股通席位共现身90家(次)上市公司龙虎榜单，成交金额达170亿元，居于营业部成交额首位，净买入金额超过了12亿元。(见附图)
附图 今年以来深股通席位月度成交金额(亿元)
数据来源：Wind，红周刊
事实上，以北上资金为代表的外资整体呈现显著加速回流A股态势。统计显示，截至上周五，节后北上资金回流金额已达223亿元，近一个月也表现为净流入状态。
对于外资对A股的增配逻辑，招商证券策略首席张夏在接受《红周刊》记者采访时认为，这其中包括中国经济复苏等多方面因素。“目前无论是从全球疫情防控还是从经济复苏的角度来看，中国在全球均具备显著优势。”另外，他还表示，“弱美元和强人民币周期也使得外资加大对中国资产的配置。此外，中国的资产证券化率还有较大的提升空间，未来资本市场将长期享受资产证券化率提升的红利”。
西南证券策略首席朱斌也持相似观点，他对记者表示，“当前外资的流入跟全球宽松预期又起有关。由于疫情的二次暴发，全球经济复苏仍然存在重大不确定性，因此以美联储为首的全球央行的政策基调仍然将以宽松为主。预计美国也会推出新一轮的刺激计划。”
整体来看，深股通席位近一个月的调仓标的中，55家（次）上市公司被其买入，其中净买入过千万元的公司有31家，合计买入21.77亿元，占其总买入金额近九成。从增仓过千万个股来看，深股通席位重点买入股主要聚焦汽车、化工、电气设备与有色等周期股以及医药生物、食品饮料与电子等成长股。据初步核算，深股通席位对以上列举的周期与成长行业的净买入金额分别为13亿元与5亿元。
如汽车股金固股份，据9月23日披露的龙虎榜席位数据显示，深股通席位位居金固股份买入首位，对其净买入过亿元，达1.46亿元。此外，深股通席位对于电气设备股天顺风能在10月9日也给予了高达8543万元的净买入。此外，化工股多氟多、当升科技与齐翔腾达等也在此期间获得深股通增仓超过千万元。
事实上，无论从二级市场表现与上涨逻辑来看，周期股已然成为市场的重要风口。据民生证券数据研究显示，通过对3月份疫情以来主涨板块的复盘来看，到9月份，相对表现较强的行业已经轮换到了以汽车、建材、轻工、机械、化工为代表的顺周期板块。而光大证券近日研报则指出，目前市场仍处于“数据强、政策松”的阶段，数据强利好于周期板块，政策松则利好于中小创行情。光大证券认为，顺周期复苏受益行业，如基建地产链（有色、建材、化工、机械、轻工）是可重点关注的投资主线之一。
深股通席位对医药、电子等成长股也表现出较高关注，但从其增配金额来看，力度逊色于周期股。近一个月，深股通席位对5只医药股增仓超过千万元，如蓝帆医疗、东诚药业等，对食品饮料股百润股份、电子股振华科技增仓金额也在数千万元。（见表1）
表1 深股通席位近一个月买入金额居前个股
数据来源：Wind，红周刊
高毅重仓股、三季报地雷股遭深股通席位大额卖出
深股通席位近一个月整体表现为净买入，但部分股同样遭其卖出。统计数据显示，与增持相对，深股通席位近一个月共卖出35只（次）股，累计卖出金额约为12亿元。其中卖出过千万元的个股有24只，包括完美世界等卖出金额过亿元。
进一步观察深股通席位卖出标的，其中对多只个股表现出越9涨越卖，逆向操盘。统计来看，包括中公教育、天赐材料、北新建材、金风科技等多家公司均遭到深股通席位“涨停板出货”。如中公教育，公司股价9月23日出现涨停，深股通席位当天对其净卖出了4251万元，天赐材料、北新建材也与中公教育如出一辙，如天赐材料在10月9日涨停板当日遭深股通席位卖出超过3000万元，北新建材则在10月15日涨停板当日遭到深股通席位净卖出接近1500万元。
另外，北上资金在三季报业绩地雷股上则出现了被动卖出，典型公司如国际医学，国际医学10月15日公告前三季度业绩预亏50,648万元~48,648万元，同比降幅超过了20倍，公司股价因此在当日出现了跌停。深股通席位在其跌停当日净卖出达5700万元，而在此前一天即14日，深股通席位对其“刚刚”买入了7000万元。
事实上，北上资金常以业绩为准绳对个股做出增减仓。相较于被动卖出国际医学，北上资金跌停板逆向买入齐翔腾达则恰恰与之构成了对比。齐翔腾达中报业绩增长34.39%，三季报预增40%~60%。9月22日，公司股价接近跌停，深股通席位当天对其逆市净买入接近1500万元，而自其逆向增仓以来，公司股价反弹了超过10%。
高毅重仓股完美世界遭深股通席位砸盘。从大额卖出个股来看，完美世界在10月12日遭到深股通席位净卖出1.2亿元，位居卖出榜单第二位。而完美世界恰是百亿私募高毅重仓股。今年二季度持股数据显示，冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金加持完美世界3550万股至5700万股，持仓市值超过30亿元。但三季度以来完美世界股价表现不佳，累计下跌了20%，而自7月下旬高点至今，公司股价则下跌了接近30%，这显然与市场同期的牛市行情“背道而驰”。
表2 深股通席位卖出超千万元个股（部分）
数据来源：Wind，红周刊
（文中提及个股仅做举例分析，不做投资建议。）
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