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来源：兰语基言
▼大势
经过了上一周的大跌终于在10月最后一周迎来了企稳反弹的希望，本周市场总体的赚钱效应还是比较不错的。沪指从3278点回落至3224点，本周跌幅54个点；创业板则从2600点回升至2655点， 本周涨幅55个点。从总体形势上看，大小盘出现分化，大盘周线收阴而小盘则成功扭转趋势最终以阳线报收。成交量方面依然延续了前期的低迷状态。
消息面本周再次迎来了重磅利好，那就是中央关于十四五规划的建议稿正式出台，将对今后市场的走势带来方向上的指引并产生深远影响。重点关注以下几方面的内容：内循环发力，消费升级迎投资机遇，新能源、医疗成为规划的重点聚焦方向；科技创新为双循环核心驱动力，计算机、电子、通信等行业将会成为未来五年的首要发展对象；要提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，构建一体化国家战略体系和能力，直接利好军工板块，要加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率，将为环保行业带来发展机遇。
实体经济层面也有重量级的利好消息传来，截至本月底，A股全部4067家上市公司中，已有4065家上市公司披露完2020年三季度财务数据，从已披露的财报来看，今年A股上市公司净利润增速经历一季度快速回落之后，第二季度逐渐企稳，第三季度重回正增长轨道。2020年第三季度，A股上市公司业绩显著复苏，整体净利润增速为17.29%，明显好于第二季度的-12.76%。 其中科创板表现最为抢眼，今年第三季度，科创板单季度净利同比增长87.51%，此前第一季度和第二季度科创板归母净利合计同比增速分别为13.44%和52.68%。这也意味着第三季度科创板公司业绩继续改善。2020年前三季度，电信、医疗保健和半导体三大行业齐头并进，同比增速均在50%左右；此外，食品、技术硬件与设备、多元金融和公用事业增速均超过20%。运输、零售业和消费者服务业净利下滑最为明显。
证监会重磅定调，资本市场下一阶段的改革路线图出炉。明确提出着眼于提高直接融资比重，加快完善多层次资本市场体系，进一步畅通直接投融资入口，不断完善有利于扩大直接融资、鼓励长期投资的制度安排；把支持科技创新放在更加突出位置，加快建成优质创新资本中心，更好发挥科创板、创业板、新三板、私募股权投资基金支持创新的功能作用；以注册制和退市制度改革为抓手，带动发行承销、交易、持续监管、投资者保护等各环节关键制度创新，全面加强资本市场基础制度建设。
行业方面的利好主要针对于券商，全部39家A股上市券商三季业绩喜人，高达超9成的券商营收同比实现正增长，12家券商今年前三季度营收超过百亿元。中信证券仍是一马当先，前三季度净赚126.61亿元，是39家券商中唯一一家前三季度净利润过百亿元的券商，相当于每月净赚14.07亿元，几乎等于20多家券商的利润总和了。基金可参考：天弘中证全指证券公司C(008591)。
利空则主要集中在海外市场，受二次疫情爆发的影响，海外股市近期震荡加剧，美股方面10月份道指创下了3月以来的最大单月跌幅，这也成为拖累A股周五下跌的主要原因。
新股发行方面下周增加到3家企业上市，对股市影响偏于中性。
▼基情
题材方面本周延续了上周几乎全面下跌的格局，涨跌比为一九开。其中基因测序涨幅最大，上涨2.35%；保险跌幅最大，下跌6.52%。市场分化并不明显。
基金排行榜上排名前列的以新能源基金为主，基金周最大涨幅为9.69%，属于中信保诚中债1-3年农发行C(009321)。债券基金业绩暴涨基本都是由机构投资者短期内的巨额赎回引发的，这样的业绩很难具有持续性，因此对此类基金没有过多关注的必要。
排名靠后的以海外原油基金为主，基金周最大跌幅为7.89%，属于国泰大宗商品(160216)。近期造成原油市场下跌的直接原因还是需求严重不足，短期之内很难得到彻底改善，所以并不看好此类基金的投资机会。
个人方面本周操作有所增加，买卖方向均有涉及。
卖出方面共涉及到4只基金，均为止盈操作，具体包括：宝盈新锐混合A、大摩健康产业混合、天弘上证50指数C、万家经济新动能混合C，到手收益率分别为76.63%、48.97%、21.93%、10.19%。宝盈的赎回理由是从基金最新公布的持仓信息来看猪肉股仍然占比较高，考虑到近期肉价持续走低势必会影响到基金的业绩，因此选择获利了结；大摩属于目前所持有的几只医药基金当中业绩相对落后的一只，卖出它也是出于对医药题材减仓的需要，该板块近期震荡明显，趁上涨降低仓位；赎回上证50指数则是因为近期白马股纷纷爆雷，对指数的上行造成压力；赎回万家则是因为基金近期表现相对低迷，在满足30天的持有期后卖出以锁定盈利。在此需要提醒大家的就是，随着基金三季度持仓的公布，大家可以有针对性的调整仓位或者更换基金了。
买入方面只涉及到1只基金，为：天弘中证全指证券公司C(008591)，属于加仓操作。加仓的理由前面已经分析过了，就是券商业绩表现亮眼，逢跌加大投资力度。
* 最后提醒一句：文中所涉及的操作仅代表个人观点，不作为权威投资指导。
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