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本文来自微信公众号“兴证全球基金”

1、 兴全合兴两年封闭混合型基金

是一只怎样的产品？

本基金属于偏股混合型基金，股票仓位占比为基金资产的60%-95%，并且可以投资于港股通资产。拟任基金经理陈宇拥有13年投研经验，在投资中，采用自上而下与自下而上相结合的方法，灵活配置高景气行业，精挑细选优质个股。本基金基金合同生效后封闭期为两年（含两年），封闭期内不开放申购、赎回业务（但投资者可以在基金上市交易后于场内交易基金份额）。

本基金是兴证全球基金旗下第22只权益基金，也是公司2021年发行的第一只主动权益产品。1月6日，信心发行。

注：本基金不必然投资港股。

2、本基金的拟任基金经理是谁？

过往投资业绩如何？

本基金拟任基金经理陈宇，拥有13年投研经验。现任兴全精选基金基金经理（2017年9月6日起）。历任兴证全球基金研究员、兴证全球基金专户投资部投资经理、兴全可转债基金基金经理。

拟任基金经理陈宇在管理兴全精选基金期间，捕捉高景气行业的优质个股，积累丰厚收益。截至2020年12月4日，兴全精选基金转型以来净值增长148.96%，同期兴全精选基准上涨29.39%，超越同期基准119.57个百分点；年化回报为32.03%，居同期偏股型基金前4%（12/355）。

风险提示：历史业绩不代表未来表现，基金投资需谨慎。

数据来源：银河证券、Wind，基金业绩数据为2017-9-6至2020-12-4，复权单位净值增长率。

3、为什么选择兴证全球基金

的主动权益类基金？

（1）金牛团队出品，权益投资中长期业绩出色。

银河数据显示，截至2020年9月底，兴证全球基金近7年股债投资管理能力均位居行业第1（1/68，1/51）。凭借优异的中长期业绩，公司获得投资者及业界的广泛认可，11夺金牛基金公司大奖，获奖次数行业第一（金牛奖数据来源：中国证券报；截至2020年3月末）。同时，公司始终坚持“精品策略”，只做有核心竞争力的基金产品，保持于投资管理能力相匹配的规模发展，用心推出并管理好每只基金产品。截至2020年12月4日，兴证全球基金旗下成立时间1年以上的13只主动权益类基金（包含主动股票型、偏股混合型、灵活配置型），平均成立年限为8年，单只基金平均规模超过103亿元，成立以来平均年化回报达23.69%。

（数据来源：银河证券、兴证全球基金，业绩数据截至2020/12/4，兴证全球基金旗下13只成立一年以上的主动权益类基金成立以来收益及业绩基准表现：兴全趋势投资基金成立日2005/11/3，成立以来净值增长2417.72%，同期基准涨幅253.84%，成立以来年化收益为23.80%；兴全全球视野基金成立日2006/9/20，成立以来净值增长961.16%，同期基准涨幅243.02%，成立以来年化收益为18.05%；兴全社会责任基金成立日2008/4/30，成立以来净值增长506.33%，同期基准涨幅51.54%，成立以来年化收益为25.89%；兴全有机增长基金成立日2009/3/25，成立以来净值增长476.53%，同期基准涨幅87.24%，成立以来年化收益为16.12%；兴全合润基金成立日2010/4/22，成立以来净值增长628.89%，同期基准涨幅61.78%，成立以来年化收益为20.52%；兴全绿色投资基金成立日2011/5/6，成立以来净值增长325.08%，同期基准涨幅66.30%，成立以来年化收益为16.26%；兴全轻资产基金成立日2012/4/5，成立以来净值增长638.88%，同期基准涨幅97.57%，成立以来年化收益为25.89%；兴全商业模式基金成立日2012/12/18，成立以来净值增长528.17%，同期基准涨幅102.22%，成立以来年化收益为25.88%；兴全新视野基金成立日2015/7/1，成立以来净值增长101.08%，同期基准涨幅38.15%，成立以来年化收益为13.68%；兴全精选基金转型日2017/9/6，转型以来净值增长148.96%，同期基准涨幅29.39%，转型以来年化收益为32.24%；兴全合宜基金成立日2018/1/23，成立以来净值增长87.68%，同期基准涨幅8.51%，成立以来年化收益为24.41%；兴全多维价值基金成立日2019/6/12，成立以来净值增长53.80%，同期基准涨幅19.66%，成立以来年化收益为33.28%；兴全合泰基金成立日2019/10/17，成立以来净值增长50.38%，同期基准涨幅15.98%，成立以来年化收益为42.56%；数据来源：兴证全球基金，截至2020年12月4日。数据均以复权净值测算，不考虑申赎费用，基金收益率为复权单位净值增长率，平均年化回报为算术平均；规模数据截至2020/9/30。历史数据不代表未来，基金投资需谨慎。）

（2）公司成立17年来始终坚守责任文化。

我们坚持把“为持有人创造真实收益”放在第一位，公司的一切决策从客户的盈利体验出发——高点劝赎、低点提示机会、发行产品时审慎择时。从2004年到2020年6月底，兴证全球基金累计为客户盈利1092亿元，在同期可比的36家基金公司中，以单只基金平均盈利36.4亿元的业绩位居第一。（各基金2020年2季报及过往定期报告，截至2020年6月底；不同份额基金不重复计算基金数量，风险提示：历史业绩不代表未来表现，基金投资需谨慎。）

4、近十年，哪一类金融资产表现更亮眼？

我们认为，从长期来看，投资者需要关注权益类资产。回顾中国近十年各类金融资产的收益，从短期来看，各类资产都有表现亮眼的高光时刻；但是从长期角度来看，可以发现投资债券和基金的收益相对较高，其中偏股型基金赚钱效应更为明显：偏股基金指数近十年平均年化收益7.97%。拿出一部分资产长期配置在权益基金中是值得关注的选项。

数据来源：Wind，2011年1月1日-2020年12月8日。本图列示的信息仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。

5、本基金为什么设立两年封闭期？

本基金基金合同生效后封闭期为两年（含两年），封闭期内不开放申购、赎回业务（但投资者可以在基金上市交易后于场内交易基金份额）。封闭期内，基金经理不但可以避免申购赎回导致的流动性压力，可以更专注于基金的中长期表现，力争为投资者创造更好的投资体验。

通过测算近10年中证偏股基金指数可以看到，更长的持有时间下，正收益占比往往更高。

数据来源：银河证券，Wind，以近10年中证偏股基金指数测算，时间区间：2010/11/7-2020/11/6；表格中数据计算方式：以持有1年为例，假设从2010/11/7起每个交易日按照收盘价买入中证偏股基金指数，并持有12个月，计算区间收益率，然后计算所有样本中持有收益率大于0的样本数占比。根据历史数据测算，不代表未来收益承诺和业绩保证，基金投资需谨慎。

6、本产品将采取什么样的投资策略？

拟任基金经理陈宇的投资框架：顺势而为、聚焦成长、波动可控。基于3000多家公司组成的30多个行业，构建行业图谱。在此基础上，自上而下选出高景气行业，再自下而上从行业中挑选龙头公司完成对行业的配置。股票组合由长期底仓品种、阶段性增强品种构成。其中，总体来说，底仓的股票品种要求具有长期稳定的高ROE，理论上可永续增长，管理层经过了时间检验；阶段性增强品种要求具有较高的阶段性盈利增速。拟任基金经理陈宇的市场观点：对2021年不悲观，态度积极。2020年全球货币财政政策刺激下，经济的基本盘仍然比较稳定。2020年前三季度中国经济增速由负转正，PPI见底回升，国内宏观经济复苏，工业增加值触底反弹，仍有上升空间。作为全球第二大经济体，中国在全球贸易市场份额占比持续提升，人民币呈升值趋势，外资持股占比也在上升，中国在全球拥有越来越高的经济地位。

7、本基金的费率情况如何？

注：本基金A类基金份额的场内认购费率由场内销售机构参照场外认购费率执行。

8、本基金的投资范围、投资比例是什么？

本基金的投资范围：包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资比例：本基金封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 60%—100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。

本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。

9、本基金的投资目标和业绩基准？

本基金的投资目标：本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%。

10、此次发行会设置规模上限吗？

本基金在募集期内设置募集规模上限80亿。若募集期内本基金有效净认购总金额超过80 亿元，基金管理人对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

募集期内任何一日 （T日），若T 日日终的有效认购申请≥80 亿元，本基金将于T+1 日提前结束募集，自T+1日起（含）不再接受认购申请，末日比例配售的结果以基金管理人公告为准。

末日（即T日）的配售比例和确认金额的计算方法如下：T日认购申请部分确认比例＝（80亿元－募集期首日起至T-1日全部有效认购申请金额）／T日有效认购申请金额T日投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日认购申请部分确认比例。

备注：以上公式中金额均不包括利息.基金管理人可根据基金销售情况，在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间，并及时公告。具体事项请关注基金管理人公告。

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