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来源：兰语基言
▼大势
本周是2021年开年的第一周，A股不出意外 的迎来了开门红。沪指从3473点回升至3570点，本周涨幅97个点，突破了3500点关口；创业板也从2966点回升至3150点， 本周涨幅84个点，同样也站上了3100点的高度。从总体形势上看，大小盘周线同步实现两连阳。更加喜人的是成交量方面也出现了明显的增长，呈现出难得的量价齐升局面。
开年的首周消息面上总体以利好为主，首先重点关注一下A股的实际表现，本周之内A股接连打破了两项历史纪录：一是沪指盘中突破了2018年1月的前期高点，创出了5年来的新高；二是北向资金单日净流入达到了206亿元，也突破了过去一年中在2020年11月9日创下的前期纪录196.99亿元，同时也创出了历史次高。此外沪深两市成交额还实现了连续五日突破万亿元，无一不再向投资者证明当前行情的火爆。
另外国际方面同样有利好传来，首先是世界银行发布了2021年1月的《全球经济展望》报告，假设新冠肺炎疫苗在一年中广泛推广，预计2021年全球经济将增长4%，中国的经济增速在2021年将攀升至7.9%。这也进一步提升了投资者对于经济增长的信心。其次美联储方面也给市场吃下了一颗定心丸，哪怕疫情受控，超宽松政策也不会停。而世界各国的货币政策也存在着极强的同步性，宽容的大环境必然有利于股市投资价值的提升。
行业方面的利好主要针对于大宗商品，在机构的最新研报中指出，2020开始将迎来一个长达9年的大宗商品牛市。原因是在美联储无限量量化宽松货币政策的推动下，从2020年开始，美元将进入一个近9年的弱势周期。而美元弱，大宗商品则走强。另外一个逻辑就是全球经济下行或衰退肯定会冲击大宗商品价格，而全球经济复苏往往带动大宗商品价格上涨。2020年大宗商品价格上涨的逻辑很简单：全球经济从衰退迈入复苏。基金可参考：创金合信资源股票发起式C(003625)。
此外还有针对于半导体行业的利好，受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响，新年以来国内多家半导体厂商发布涨价通知。集体涨价主要由两方面原因造成，一是需求，二是供应。需求端，疫情下宅经济的兴起、个人出行方式的改变、以及疫情对海外生产的负面影响，导致了相关需求的增加；此外5G、新能源汽车等下游新应用的兴起也对市场的景气度产生了积极作用。供应方面，6寸晶圆厂逐步减少、8寸晶圆厂较少增加、12寸晶圆厂刚刚兴起，无法填补相关需求的增长。在涨价潮之下，半导体企业的业绩也呈现出上扬趋势。基金可参考：国联安中证半导体ETF联接C(007301)。
利空方面主要是面对近期行情的大涨市场上也出现了不和谐的声音，曾被称为“业界良心”的私募大佬杨东近期就对新能源行业发出了投资预警。杨东在此前任兴全基金总经理时，就曾在2007年在A股6000点高位时，以公开信的形式“苦劝”基金持有人赎回股票基金。近期他也明确表示自己已经逐步在退出新能源相关的股票，因为目前的性价比对投资者已经很不友好了。所以对于连续大涨的新能源股票以及主题基金产品投资者也有必要保持应有的警惕。
▼基情
题材方面本周却出人意料的表现为跌多涨少的状态，市场涨跌比为二八开。其中航天航空涨幅最大，上涨4.62%；文化传媒跌幅最大，下跌5.5%。市场分化并不明显。
基金排行榜上排名前列的以大宗商品基金为主，基金周最大涨幅为14.55%，属于创金合信资源股票发起式A(003624)。从投资范围来看这属于一种比较全面的大宗商品主题基金了，投资覆盖面涉及到了有色、煤炭、黄金、铜等多个领域，不过从交易费率的角度上我个人相比更加看好的还是同一只基金的C类品种，投资的灵活度相对更高。
排名靠后的依然还是以海外基金为主，基金周最大跌幅为5.18%，属于鹏华美国房地产(QDII)(206011)。短期之内个人对海外投资市场持看空态度，主要还是受到疫情蔓延的影响。
个人方面本周操作较多，买卖方向具有涉及。
卖出方面只涉及到1只基金，为：工银前沿医疗股票A，到手收益率为64.8%。基金的赎回理由是近期医药行业行情波动较为明显，继续实施减仓计划。
买入方面共涉及到4只基金，分别为：红土创新新科技股票(006265)、嘉实农业产业股票(003634)、创金合信工业周期股票C(005969)、工银中小盘混合(481010)。除工银中小盘属于加仓操作之外，其余三只均属于新建仓的基金，其中红土的投资方向主要集中于科技和新能源方面，嘉实则属于典型的农业题材，而创金工业周期这只基金主要还是侧重于顺周期领域的投资。之所以在开年之初就加大投资力度，也是看好年初的这一波上涨行情，而且加仓的时间点的选择也很有讲究，我是选在了本周内唯一一个市场出现明显回调的交易日，而绝不会选择在持续上涨时追高买入。
* 最后提醒一句：文中所涉及的操作仅代表个人观点，不作为权威投资指导。
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