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首批基础设施公募REITs——华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508000，场内简称为“张江REIT”，扩位简称为“张江光大园REIT”）已于5月24日进行网下询价，5月31日正式启动发售！
为让广大投资者能更好的了解张江光大园REIT，现对该产品整体情况进行介绍：
一、产品概况
01
主要参与机构
张江光大园REIT采取“公募基金+ABS”的产品结构，由国泰君安资管作为资产支持证券管理人，国泰君安证券担任财务顾问，华安基金担任公募基金管理人，招商银行担任托管人，集挚咨询担任基础设施资产运营管理机构。
02
募集规模
本次张江光大园REIT获得中国证监会准予募集的基金份额总额为5亿份，认购价格为每份2.990元，预计募集资金规模为14.95亿元。
03
产品期限
张江光大园REIT的期限为20年，是首批基础设施公募REITs中期限最短的。
04
资金投向
从基金的资金投向看，拟以基金募集资金购买国君资管张江光大园资产支持证券全部份额，其底层基础设施资产为张江光大园。张江光大园地处中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄，位于张江科学城（张江高科技园区）核心位置—上海集成电路设计产业园内，项目估值为14.7亿元。
二、产品整体架构介绍
在基金合同生效后的20个工作日内，本基金将启动反向吸收合并的相关工作，反向吸收合并的相关工作预计在基金合同生效后的6个月内完成。
本次吸收合并的步骤为中京电子吸收取得安恬投资的100%股权，在中京电子完成对安恬投资的合并后，安恬投资履行注销手续。
基金整体架构图（反向吸收合并前）：
基金整体架构图（反向吸收合并后）：
风险提示：受限于法律法规规定、监管政策及各地区市场监督管理部门工作人员对反向吸收合并的理解和具体业务办理存在差异，反向吸收合并存在无法完成或无法在预定时间内启动或完成的风险。
三、本基金拟任基金经理介绍
为保障基础设施基金业务的顺利开展，华安基金已设置不动产投资管理部作为公司基础设施基金业务的归口部门。本基金拟任基金经理包括3人，具体情况如下：
叶璟女士，CPA、CFA，毕业于上海外国语大学。10年工作经验，包括7年基础设施项目投资管理从业经验及3年公募基金财务及内控审计从业经验。曾就职于普华永道，任基金审计和内控规划的高级审计员；于2013年12月加入平安信托基础产业投资部，任投资经理，从事基础设施项目的投融资工作；于2018年7月加入普洛斯资本，任高级经理，负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。
郑韬先生，毕业于南开大学及伦敦大学国王学院，研究生学历。9年工作经验，其中7年产业园投资及园区运营从业管理经验。于2012年加入天津生态城产业园运营管理有限公司从事文创科技产业促进和产业研究工作；于2013年加入天津空港经济区管委会从事科技产业招商和园区运营工作；于2016年加入普洛斯投资（上海）有限公司，任职投资运营副总监，从事环普产业园及工业园板块在东北及华北区域的运营管理、投资拓展工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。
朱蓓女士，ACCA，毕业于南京大学，工程管理学硕士。20年工作经验，其中7年基础设施项目运营及投资管理经验。2005年10月至2012年12月就职于华润电力（江苏）投资有限公司，负责火电项目企业的收购及运营管理工作。参与和负责完成收购南京化学工业园热电有限公司，江苏镇江发电有限公司等6家公司股权。负责华润电力（江苏）投资有限公司和宜兴华润热电有限公司的运营管理工作。工作范围为财务报表合并，审计工作的推进，董事会决议审定及分红，集团的融资整体方案及税务筹划，发行短期融资券等融资方案的实施等。2013年至2019年就职于中天国富证券有限公司投资银行部投资经理，负责企业的IPO，收购再融资等相关事宜。2020年3月至9月就职于上海川陀投资管理有限公司，负责项目投资运营工作。2020年10月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。
四、本基金的发售安排
本基金拟发行份额为5亿份，分为战略配售、网下发售及公众发售部分，即将于2021年5月31日正式开售。
（一）战略配售部分
初始战略配售发售份额为27,665万份，占基金份额发售总量的比重为55.33%。
1、战略配售份额中，张江高科的全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（下称“张江集电”）、光大控股旗下的光控安石（北京）投资管理有限公司（下称“光控安石”）或其同一控制下的关联方将作为REITs战略投资者合计认购1亿份，占REITs发售比例的20%，这部分将锁定60个月不能出售，也不允许质押。
2、除原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资人参与基础设施基金份额战略配售合计认购17,665万份，占本次基金份额发售数量的35.33%，这部分将锁定12个月不能出售。
（二）网下及公众发售部分
网下及公众初始发售份额分别为15,635万份、6,700万份，分别占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%及30%，无锁定期安排。
网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在发售期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。
公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。其中，场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。场外认购是指通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构（具体名单详见基金份额发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。
（三）最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售发售份额，最终发售份额将根据回拨情况确定。
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