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6月15日,平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:广州广河,基金代码:180201)发布上市交易公告书,平安广交投广河高速REIT将于6月21日正式在深圳证券交易所上市。
平安广交投广河高速REIT投向的高速公路资产,是首批产品中较为优质的投资标的之一。收费高速公路作为境内基础设施资产的重要板块,具备稳定的商业模式,为特许经营,行业门槛较高;另外,高速公路收费机制成熟,运营成本相对刚性,盈利能力可随车流量增加有所增长。从项目本身来看,平安广交投广河高速REIT底层资产项目位于粤港澳大湾区核心区域,运营已超过9年,整体收益较为稳定。
平安广交投广河高速REIT将于深交所上市交易,场内的普通投资者可以在交易所进行基金份额买卖,由于公募REITs采取封闭式运作,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内方可交易。根据深交所有关规定,由于风险收益特征不同于股票、债券、基金等金融产品,基础设施公募REITs设置上市首日30%和非上市首日10%的涨跌幅比例限制,每只产品选定不少于1家流动性服务商提供双边报价等服务,完善二级市场流动性机制。
6月21日,我们上市见!
风险提示:
特别提示:本基金基础设施项目广河高速(广州段)特许经营权将于2036年12月16日到期,基金净值会随着特许经营权剩余期限的缩短而不断递减,基金分红中包含对投资者初始投资资金的返还。
本基金风险等级:中风险(R3)。本材料不作为任何法律文件,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东不参与基金资产的管理。公开募集基础设施证券投资基金采用"公募基金+基础设施资产支持证券"的产品结构。本基金主要风险包括但不限于高速公路项目处置价格波动及处置的不确定性风险,流动性风险,发售失败风险,本基金整体架构所涉及相关交易风险,停牌或终止上市的风险,基金提前终止风险,外部借款风险,基础设施项目的政策风险,市场风险,现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险,估值风险,不可抗力风险等。以上风险揭示事项仅为列举事项,未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,了解本基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。
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