招商中证白酒指数证券投资基金(简称:招商中证白酒指数A,代码161725)公布7月2日最新净值,下跌3.97%。
招商中证白酒指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益448.42%,今年以来收益1.19%,近一月收益-7.83%,近一年收益68.20%,近三年收益187.84%。近一年,该基金排名同类59/1556。
基金经理为侯昊。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖15.98%3543916879.75亿600519贵州茅台15.02%373178574.97亿600809山西汾酒14.86%2228355274.16亿000858五粮液13.43%2502088367.05亿002304洋河股份11.41%3458274456.96亿000799酒鬼酒4.43%1452795922.11亿603369今世缘3.94%4006753819.65亿000860顺鑫农业3.12%3316956015.57亿000596古井贡酒3.10%735174415.45亿603589口子窖2.86%2299779314.26亿郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。