白酒板块逆势大涨，张坤却减持了茅台、五粮液！招商中证白酒指数基金规模直逼700亿！白酒股还能买吗？
澎湃新闻记者 葛佳
7月20日，“明星基金经理”兴证全球基金谢治宇在管基金陆续公布二季报，其最新重仓股也揭开面纱。
截至澎湃新闻记者发稿时，谢治宇管理的3只基金已有兴全合润、兴全合宜披露了二季报。
二季报显示，截至二季度末，这两只基金规模合计达到680.76亿元，较上季度增长71.62亿元。而在一季度末，谢治宇的管理规模已高达664.23亿元。
不过，兴全合润、兴全合宜的股票仓位（权益投资占基金总资产的比例）较一季度末有所下降。
其中，由谢治宇单独管理的兴全合润，股票仓位从一季度末的87.42%降至84.71%；而由谢治宇和杨世进共同管理的兴全合宜，股票仓位从88.42%下降至86.87%。
持仓方面，兴全合润在二季度末大幅加仓了可选消费股——海尔智家（600690.SH）、锦江酒店（600754.SH）、芒果超媒（300413.SZ），金融股——平安银行（000001.SZ）、兴业银行（601166.SH），信息技术股——海康威视（002415.SZ）以及医疗保健股——普洛药业（000739.SZ）、健友股份（603707.SH）。
此外，晶晨股份（688099.SH）、万华化学（600309.SH）再度跻身前十大重仓股之列，中国平安（601318.SH）和三一重工（600031.SH）则跌出前十。
兴全合宜虽然可投港股，但前十大重仓股中港股仅占2席，其余7只个股与兴全合宜高度重合。
具体来看，兴全合宜二季报前十大重仓股是：海尔智家、腾讯控股（00700.HK）、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒（00291.HK）、芒果超媒和兴业银行。
其中，海尔智家被增持；万华化学、晶晨股份和芒果超媒新进成为其前十大重仓股，中国平安、三一重工和双汇发展（000895.SZ）退出前十。
其实，谢治宇的业绩在二季度并不突出，仅略微跑赢业绩比较基准。具体来看，兴全合润基金份额在二季度的净值增长率为4.09%，业绩比较基准收益率为3.09%；而兴全合宜混合A的基金份额在二季度净值增长率为3.39%，同期业绩比较基准收益率为2.56%。
回顾二季度市场，谢治宇在兴全合润二季报中这样写道：二季度国内疫情仍相对控制较好，国民经济总体延续稳定恢复态势。海外部分国家受新冠病毒变种影响较大，但主要发达国家持续推进疫苗接种，欧美经济仍处于复苏状态。货币政策方面，国内保持灵活精准、合理适度的稳健货币政策。美联储淡化通胀影响，其资产负债表仍处于扩张状态，美国10年期国债收益率二季度有所回落。在较为宽松的货币环境下，二季度上证指数录得4.34%的收益，创业板指大幅上涨26.05%，恒生指数上涨1.58%。其中，表现较好的行业有电力设备新能源、电子等行业板块，家电、房地产、农林牧渔则表现较差。
而兴全合润在二季度股票仓位较为稳定，谢治宇表示，自己将继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司，力求为投资者带来稳健的回报。
责任编辑：王杰
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