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银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布7月23日最新净值,下跌3.23%。
银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益196.83%,今年以来收益-1.86%,近一月收益-8.47%,近一年收益4.00%,近三年收益88.95%。近一年,该基金排名同类3309/3673。
基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益157.03%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益92.15%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688198佰仁医疗9.33%30577697.16万000858五粮液5.83%14605435.07万600519贵州茅台5.57%2022415.86万688179阿拉丁4.33%23035323.04万603259药明康德4.03%19203300.7万300760迈瑞医疗3.99%6200297.63万300973立高食品3.61%17400269.7万603345安井食品3.54%10416264.59万600754锦江酒店3.40%44530253.6万002847盐津铺子3.30%24693246.24万郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。