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中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中融沪港深大消费主题混合C,代码005143)公布7月23日最新净值,下跌3.10%。
中融沪港深大消费主题混合C成立于2017年11月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益1.21%,今年以来收益-3.20%,近一月收益-3.73%,近一年收益-5.00%,近三年收益12.08%。近一年,该基金排名同类3614/3673。
基金经理为冯琪,陈荔。冯琪自2019年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.8%;陈荔自2020年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.47%10900529.67万02319蒙牛乳业5.40%98000382.85万03690美团-W5.38%14300381.24万01548金斯瑞生物科技5.17%130000366.7万00873世茂服务5.04%160000357.46万01070TCL电子4.51%830000319.76万600702舍得酒业3.89%12900275.78万01610中粮家佳康3.84%1052000272.23万01316耐世特3.47%274000246.23万00881中升控股3.41%45000241.89万郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。