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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A净值下跌3.92%

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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A,代码501301)公布7月26日最新净值,下跌3.92%。

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.16%,今年以来收益-8.25%,近一月收益-11.88%,近一年收益-6.19%,近三年收益-9.86%。近一年,该基金排名同类1500/1575。

基金经理为周晶,杨洋。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.16%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.62%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W10.00%767002044.81万00939建设银行9.38%37730001918.2万00700腾讯控股9.08%382001856.27万02318中国平安8.20%2650001676.91万01810小米集团-W7.53%6852001539.38万01398工商银行5.73%30860001170.92万00941中国移动5.08%2570001038.22万03968招商银行4.40%163000898.54万03988中国银行3.77%3323000771.44万02020安踏体育3.35%45000684.47万

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