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中信保诚中证800金融指数(LOF)净值下跌3.25%

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中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800金融指数(LOF),代码165521)公布7月26日最新净值,下跌3.25%。

中信保诚中证800金融指数(LOF)成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益99.06%,今年以来收益-6.96%,近一月收益-7.44%,近一年收益2.39%,近三年收益27.57%。近一年,该基金排名同类1357/1575。

基金经理为HANYILING。HANYILING自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.14%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安12.21%4264332741.11万600036招商银行11.77%4872802640.57万601166兴业银行5.23%5715561174.55万300059东方财富4.76%3255441067.46万000001平安银行3.84%381350862.61万600030中信证券3.72%334950835.37万601398工商银行3.18%1379772713.34万002142宁波银行2.46%141627551.92万601328交通银行2.36%1081692530.03万600000浦发银行2.06%462168462.17万

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