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国投瑞银金融地产ETF净值下跌3.62%

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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:国投瑞银金融地产ETF,代码159933)公布7月26日最新净值,下跌3.62%。

国投瑞银金融地产ETF成立于2013年9月17日,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。该基金成立以来收益134.97%,今年以来收益-8.35%,近一月收益-8.24%,近一年收益2.55%,近三年收益37.43%。近一年,该基金排名同类1351/1575。

基金经理为殷瑞飞,赵建。殷瑞飞自2013年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益146.66%;赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安11.86%3502012251.09万600036招商银行11.34%3971912152.38万601166兴业银行5.11%471887969.73万300059东方财富4.66%269644884.16万000001平安银行3.70%310674702.74万600030中信证券3.65%277566692.25万601398工商银行3.11%1140244589.51万000002万科A2.69%214386510.45万002142宁波银行2.41%117527458万601328交通银行2.30%892077437.12万

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