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诺安沪深300指数增强A净值下跌3.15%

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诺安沪深300指数增强型证券投资基金(简称:诺安沪深300指数增强A,代码320014)公布7月27日最新净值,下跌3.15%。

诺安沪深300指数增强A成立于2011年4月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益65.45%,今年以来收益-2.79%,近一月收益-6.93%,近一年收益17.19%,近三年收益53.91%。近一年,该基金排名同类535/1579。

基金经理为梅律吾,宋德舜。梅律吾自2017年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.41%;宋德舜自2019年3月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.46%71001460.26万601318中国平安3.07%127857821.86万600036招商银行2.97%146301792.81万000858五粮液2.52%22600673.23万600905三峡能源1.93%907763514.7万601012隆基股份1.69%50918452.36万000333美的集团1.55%58169415.15万600276恒瑞医药1.34%52551357.19万601166兴业银行1.32%171800353.05万002415海康威视1.32%54854353.81万

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