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建信沪深300指数增强(LOF)A净值下跌3.23%

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建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数增强(LOF)A,代码165310)公布7月27日最新净值,下跌3.23%。

建信沪深300指数增强(LOF)A成立于2020年5月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益166.85%,今年以来收益-2.87%,近一月收益-6.53%,近一年收益11.93%,近三年收益54.05%。近一年,该基金排名同类827/1579。

基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.30%91901890.11万601318中国平安4.04%143034919.42万000725京东方A3.50%1279000798.1万601166兴业银行3.33%368692757.66万000166申万宏源3.30%1606300751.75万000858五粮液2.91%22273663.49万600000浦发银行2.57%584400584.4万601888中国中免2.25%17100513.17万601229上海银行2.25%626107513.41万601600中国铝业2.03%873300462.85万

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