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记者|刘增禄
在监管层“喊话”护盘下，29日市场集体大涨，其中创业板收盘涨幅高达5.32%，上证综指和深圳成指也纷纷收红。市场的爆发，驱散了投资人连日来的恐慌情绪。
《红周刊》记者注意到，本周前三个交易日的大跌，让二季度期间被明星机构投资人青睐加持的公司也难以独善其身，譬如二季度被冯柳继续重仓的海康威视，在本周前两个交易日也被动回撤了9.93%，而被邓晓峰大规模加仓的西部矿业周一至周三则累计回调了7.61%。
但对于高毅资产重仓的海康威视和西部矿业而言，从基本面和消息面来看，并未出现负面信息传出，相反两者不仅在二季度被机构资金继续重仓甚至增持，且三季度以来，公司还陆续接待了诸多机构的调研，尤其是海康威视，7月份以来已接待了517家机构的参观访问，成为近期最受机构关注的公司。
冯柳继续蝉联海康威视第二大股东
随着上市公司正式中报的披露，近日私募基金二季度的持仓图谱开始显露真容，身为安防龙头，海康威视早早完成了中期业绩的披露工作，营业收入和归母净利润分别较上年同期增长了39.68%和40.17%。
图1：海康威视走势图
结合之前的数据，可发现海康威视自2020年中期净利润增速由负转正后，业绩有明显改善，特别是在今年前两个报告期，其净利润增速始终保持在40%以上，其中，一季度净利润增速还高达44.99%。若以今年上半年64.81亿元的净利润进行日均化，则公司平均每天实现的利润额即高达约3581万元。
附表 海康威视、西部矿业2020年以来的业绩变动情况
翻看海康威视的前十大股东持股情况，高毅资产的冯柳二季度末依然以2.15亿股的持仓位居公司第四大股东，这已是其自2020年三季度首次现身公司前十大股东名单后，连续第4个报告期蝉联公司大股东。结合二级市场的走势来看，在去年三季度期间，海康威视的平均股价在35元左右，即使经历了本周大幅回调的影响，其去年四季度至今的阶段涨幅仍高达60.06%，由此凸显出冯柳的浮盈仍是颇为丰厚的。
图2 ：海康威视二季度末前十大股东
邓晓峰的两只产品现身西部矿业大股东名单
不同于冯柳对科技、医药公司的偏爱，邓晓峰则更钟情于资源类公司，一季度末时，西部矿业、西部材料、中金黄金、锡业股份、天山铝业等公司均被其收入囊中。近日，西部矿业率先公布的中报显示，邓晓峰掌管的产品中，不仅高毅晓峰2号致信基金继续加仓505.52万股，由此前的第三大股东位置提升至第二大股东位置。与此同时，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划也以3784.97万股的持股，新进成为公司的第四大股东。截至二季度末，邓晓峰合计持有西部矿业公司股份8057.61万股，持股市值超过10亿元。
图3：西部矿业二季度末前十大股东
其实，早在此前的渠道路演时，邓晓峰就表示看好上游的机会。他认为上游的一些行业在经历多年的投资不足，又叠加了国家推行“碳中和”“碳减排”，这个过程会让很多上游的行业产能投放处于偏紧的状态，从这个维度来说，上游行业细分龙头会有比较好的机会。而从西部矿业的股价表现来看，在去年三季度邓晓峰建仓期，股价最低时还不到6元/股，随后行情启动，股价一路震荡上行，以去年四季度以来的阶段表现统计，累计涨幅达74.82%，这让邓晓峰赚的钵满盆满。
股价的持续上行是离不开基本面向好加持的，西部矿业2021年中报披露，因控股子公司玉龙铜业改扩建项目投产，铜精矿产量较上年同期增加，且有色金属市场价格持续向好，公司主要产品铜精矿和锌精矿销售均价较上年同期大幅上涨，上半年公司净利润增速实现了336.41%的大幅增长。
图4：西部矿业走势图
超500家国内机构投资者扎堆调研海康威视
在上市公司半年报披露期，机构调研热度明显升温，譬如刚刚披露中期业绩的海康威视，在7月24日一天就接待了517家国内外机构的集中调研，高瓴资本、高毅资产、IDG资本、睿远基金等国内外明星机构均位列其中。
虽然海康威视今年前两个季度持续保持了较高的业绩增速，但公司在机构调研时也表示，下半年的经营环境仍然较为复杂，宏观经济存在较大的不确定性。新冠疫情的反复出现是当前的常态。原材料紧张将持续考验各个厂商的供应链组织能力，预期短时间难以缓解，交付问题不可小觑。美国制裁对公司的负面影响还在持续，美国联邦通讯委员会FCC对公司产品的认证限制还在立法过程中，最终会限制到何种程度，也有待于进一步观察，美国市场的前景非常不明朗。整体看三、四季度，公司认为存在一个逐季下行的趋势，同时，三季度受重点软件企业所得税退税影响，净利润会存在一个缺口。
相对于公司的谨慎，各大券商近期却对海康威视给予了极大的青睐，譬如国元证券、华泰证券等纷纷对公司的评级进行了调高。国元证券认为，海康威视上半年业绩表现超出市场预期，未来PBG业务稳健增长，EBG继续发挥重要推动作用，创新业务方面，萤石、机器人等业务的高增长趋势也依然不减，且占比有望进一步提升，由此给出了海康威视82.35元的目标价。华泰证券也进一步调高海康威视目标价至86.4元，认为海康威视处于龙头地位享有优势，看好多重挑战下头部企业的应对能力。
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