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兴业聚宝灵活配置混合净值下跌3.59%

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业聚宝灵活配置混合,代码002330)公布8月17日最新净值,下跌3.59%。

兴业聚宝灵活配置混合成立于2016年2月3日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。该基金成立以来收益45.20%,今年以来收益-9.59%,近一月收益-9.65%,近一年收益-8.91%,近三年收益49.23%。近一年,该基金排名同类3578/3655。

基金经理为张诗悦。张诗悦自2021年1月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.53%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.16%2500514.18万000858五粮液7.14%17200512.37万603345安井食品5.59%15800401.35万000568泸州老窖4.47%13600320.88万603517绝味食品3.59%30600257.93万600887伊利股份3.45%67166247.37万002311海大集团3.14%27600225.22万603187海容冷链2.94%49280211.31万688008澜起科技2.77%31913199.07万300973立高食品2.58%12060185.52万

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