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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A净值上涨3.06%

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汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A,代码501305)公布9月28日最新净值,上涨3.06%。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A成立于2017年11月24日,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.37%,今年以来收益7.37%,近一月收益0.91%,近一年收益11.13%,近三年收益-0.95%。近一年,该基金排名同类1004/1630。

基金经理为赖中立。赖中立自2017年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.37%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01171兖州煤业股份6.13%15040001306.51万00868信义玻璃4.30%348000916.47万03383雅居乐集团4.16%1060000887.3万00336华宝国际3.96%541000842.69万00992联想集团3.86%1106000821.81万01888建滔积层板3.67%540000782.72万03328交通银行3.54%1735000753.59万01088中国神华3.45%581000735.79万00386中国石油化工股份3.31%2154000704.37万01813合景泰富集团3.22%791500684.93万

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