“科技军团”调仓了！蔡嵩松、郑巍山、黄兴亮在芯片龙头股上现分歧

记者 | 杜薇

在全球集成电路行业产能紧缺、原材料价格居高不下、产品交期大幅拉长，缺“芯”已成为行业共识的背景下。随着上市公司季报的密集披露，谁是半导体行业最受机构青睐的个股也逐渐有了答案。

10月26日晚，圣邦股份（300661.SZ）披露了三季报。今年前三季度，圣邦股份实现营业总收入15.35亿元，同比增长77.95%；归属母公司股东净利润4.51亿元，同比增长117.93%。第三季度营收6.2亿元，同比增长56.03%，归母净利润1.91亿元，同比增长86.06%。

前十大流通股东中，蔡嵩松管理的诺安成长混合三季度大幅减持400多万股，合计持仓为750多万股，期末资产净值为25亿元，从第三降至第五大流通股东。

这是蔡嵩松自2019年上榜以来的第一次减持。

同时，刘格菘旗下的广发双擎升级、广发小盘成长以及广发创新升级也纷纷减持，三只基金累计减持了188．94万股，四只基金仍在前十大流通股东名单中。

黄兴亮管理的万家行业优选混合一季度新上榜后，三季度大幅减持260多万股，消失在前十大股东名单中。取而代之的是郑巍山管理的银河创新成长，三季度大手笔买入380多万股，期末持仓市值为12.84亿元，一举成为第八大流通股东。

对此，郑巍山表示，三季度，优化了半导体设计公司的持仓结构，降低了非车用功率半导体公司持仓比例，降低了存储类芯片公司持仓，增加了半导体产业链上优质设备公司的持仓，增加了优质模拟芯片公司的持仓。

四季度半导体板块的发展或将有所分化，由于纯涨价因素带来业绩增长的驱动力或将逐渐减弱，相关板块可能会有一定压力；而产品结构持续升级、国产渗透率提升或将成为半导体行业四季度的发展方向。

股价方面，三季以来，圣邦股份股价一路震荡上行，一度曾达到389元/股的高点，此后股价便在303元/股-330元/股区间波动，三季度增幅达31．65%。

同样今年三季度涨幅超30%的“牛股”——神工股份（688233.SH）也于25日晚披露了三季报情况。前三季度实现营业收入3.49亿元，同比增长208.9%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长192.3%。

前十大流通股东中，乔迁管理的兴全商业模式优选大手笔增持275.44万股，一举买成第四大流通股东。同样新上榜的还有周雪军管理的海富通改革驱动灵活配置以及邹欣管理的兴全绿色投资，两只基金三季度分别买入300多万股、160多万股，位列第三、五位。

冯明远管理的信达澳银新能源产业则消失在前十大流通股东之列，谢治宇管理的兴全趋势投资虽然持股数量保持不变仍在榜内，不过已经从第五降至第十大流通股东。

此外，射频芯片龙头卓胜微（300782.SZ）也颇得几位基金经理的“青睐”。

诺安成长三季度增持170万股，合计持仓690多万股，期末持仓市值为24．28亿元，稳居第四大流通股东。

郑巍山管理的银河创新成长自一季度新进前十大流通股东榜单后，便一路增持，三季度继续增持近15万股，合计持股数量为290多万股，期末参考市值为10．24亿元，跃升为第八大流通股东。

今年前三季度，卓胜微实现营业收入34.84亿元，同比增长76.61%；实现归属于上市公司股东的净利润15.27亿元，同比增长112.84%；三季度股价一路从544．68元/股震荡下行至356元/股，跌幅达34%，截至目前仍在310元/股浮动。