QFII三季度调仓动向浮出水面

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随着上市公司三季报陆续披露，QFII调仓动向也随之浮出水面。Wind数据显示，截至10月26日，沪深两市已有1678家公司披露了三季报，QFII增持最多的是东方雨虹，而QFII持股市值暂时排名首位的是广联达。

重仓软件材料行业

Wind数据显示，截至10月26日，QFII持有市值最大的5家公司分别是广联达、东方雨虹、格力电器、奥普特和泰格医药，持股市值分别为60.88亿元、43.62亿元、34.21亿元、34.14亿元、31.57亿元。整体来看，QFII持有市值较多的公司集中在软件、材料等行业。

从增持角度来看，QFII三季度增持市值较多的行业是非金属矿物制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学纤维制造业、卫生等行业。减持市值较多的行业则是银行、电气机械及器材制造业等。

其中，减持市值最多的个股是宁波银行，减持市值达438.72亿元。减持后，持股市值仅为11.95万元。

东方雨虹受青睐

与半年报披露的数据相比，QFII增持市值最多的公司是东方雨虹，增持市值达到25亿元，远高于其他公司。东方雨虹继二季度获得摩根大通青睐后，三季度瑞士联合银行和美林证券新进成为公司前十大流通股东，两家机构持股市值达19.65亿元。

华创证券分析称，在三季度多雨以及地产新开工下滑的双重影响下，公司仍取得了收入端的大幅增长，显示了较强的抗风险能力，同时也验证了多元化增长的成长逻辑。而业绩增速低于营收，主要由于原材料价格仍在高位。

关注高景气赛道

展望后市，富荣基金表示，中长期积极看好科技创新、碳中和等新兴方向。短期而言，三季度是上市公司业绩开始回归常态的一个季度，整体增速有一定下行压力，季报密集披露期仍然建议相对均衡的配置，行业上看好高景气赛道，包括新能源车、光伏、半导体以及金融、消费行业。

中信建投证券表示，目前内外部流动性压力有所缓和，结构性修复机会较多，咬定三季报景气方向不松口。四季度前期内外部流动性双紧的格局有所缓和，四季度中后段可以等待更多积极信号。短期市场的驱动力从自上而下的流动性转向自下而上的企业盈利，投资者对于尚处于底部的行业关注度持续上升。