泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布12月6日最新净值,下跌3.83%。
泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益31.79%,今年以来收益-14.65%,近一月收益-6.93%,近一年收益-6.34%。近一年,该基金排名同类1476/1685。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W13.10%602001236.7万02269药明生物9.32%83500879.94万00669创科实业6.23%45500587.89万02331李宁4.93%62000465.62万01211比亚迪股份4.50%21000425.11万06160百济神州4.04%20700381.1万02020安踏体育3.50%27000330.19万02313申洲国际3.26%22300308.01万09633农夫山泉3.04%87000287.37万02319蒙牛乳业3.01%68000284.09万郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。